거래처관리대장 v1.0 | 매입·매출, 지급·수금, 재고 관리

얼마를 팔았고, 얼마를 받았고, 얼마가 남았는지. 거래 내역과 입금 내역을 따로 맞추던 일을 한 파일에서 관리하세요. 거래처관리대장은 거래처·상품 등록부터 매입·매출, 지급·수금, 재고조회와 거래처원장까지 연결하는 Excel XLSM 프로그램입니다. 거래를 기록한 뒤 기간과 거래처를 선택하면 받을 돈·지급할 돈과 상품별 재고를 확인할 수 있습니다. ■ 이런 업무에 활용하세요 • 거래처별 외상 잔액과 수금 내역을 관리하는 소규모 사업장 • 매입·매출과 상품 수량을 함께 기록하는 도소매·유통 업무 • 월별 거래 흐름을 보고, 거래처원장을 인쇄하거나 PDF로 보관하는 업무 ■ 주요 기능 대시보드 — 조회연도·기준일·거래처를 지정해 매출·매입, 기말 미수금·미지급금을 확인합니다. 월별 매출·매입과 수금−지급 흐름, 미수금 TOP 5, 재고부족 현황을 보여줍니다. 기본 등록 — 거래처명, 매입·매출 구분과 연락처, 기초 잔액을 등록합니다. 상품은 규격·단위·매입단가·매출단가·기초재고·안전재고를 관리합니다. 거래 기록 — 매입·매출·매입반품·매출반품을 구분해 입력합니다. 세액구분은 별도·포함·면세 중 선택하며 공급가액, 부가세, 합계를 계산합니다. 지급·수금 — 실제 돈이 나가거나 들어온 내역을 거래와 구분해 기록합니다. 거래처, 금액, 결제수단과 비고를 남기고 거래처 잔액에 반영합니다. 조건 조회 — 거래조회와 지급수금조회에서 기간·거래처·구분별 내역을 확인하고 결과를 엑셀 파일로 내보낼 수 있습니다. 재고조회 — 기준일의 기초재고, 매입수량, 매출수량, 현재재고와 안전재고를 함께 확인합니다. 반품을 반영한 수량으로 집계하며 재고상태로 조회할 수 있습니다. 거래처원장 — 기간 시작 전 잔액과 거래·지급·수금 내역, 기말 잔액을 조회합니다. 인쇄 미리보기, PDF 저장, 엑셀 내보내기를 제공합니다. 설정한 회사 정보는 원장·PDF에 사용됩니다. ■ 처음 사용하는 순서 1. 압축을 풀고 샘플 확인 ZIP 압축을 모두 풀고 필독사항을 읽어주세요. 에스코어 드림 글꼴을 설치한 뒤 샘플 XLSM에서 입력 예시와 조회 화면을 살펴봅니다. 실제 업무 기록은 빈 XLSM으로 시작합니다. 2. 시작 기준 설정 [설정]에서 회사 정보와 기초기준일을 정하고 [설정 적용]을 누릅니다. 기초미수금·기초미지급금·기초재고는 기초기준일 직전까지 남아 있던 금액과 수량입니다. 부가세율을 변경하면 기존 거래도 다시 계산되므로 적용 전에 확인하세요. 3. 거래처와 상품 등록 [거래처등록]의 [+ 새 거래처]로 거래처를 추가하고 매입·매출 구분과 기초 잔액을 입력합니다. [상품등록]의 [+ 새 상품]에서 상품, 단위, 단가와 기초재고·안전재고를 등록합니다. 4. 매입·매출 기록 [거래등록]의 [+ 새 거래]에서 일자, 거래 구분, 거래처, 상품, 수량, 단가와 세액구분을 입력합니다. 반품은 수량을 음수로 넣지 않고 매입반품·매출반품으로 구분합니다. 5. 실제 지급·수금 기록 [지급수금등록]에서 실제 결제된 날짜와 거래처, 금액, 결제수단을 입력합니다. 매출을 등록했다고 수금까지 완료된 것은 아닙니다. 예를 들어 기초 잔액 없이 110,000원을 매출로 기록하고 60,000원을 수금했다면 받을 잔액은 50,000원입니다. 6. 조회와 원장 출력 [거래조회]·[지급수금조회]에서는 기간과 거래처를, [재고조회]에서는 기준일과 재고상태를 지정하고 [조회]를 누릅니다. 거래처별 잔액은 [거래처원장]에서 확인한 뒤 인쇄하거나 PDF로 저장합니다. 7. 작업 파일 저장 작성한 내용은 VBA 매크로가 유지되는 XLSM 형식으로 저장합니다. 원본 기록은 등록 시트에서 수정하고, 조회 화면에서는 조건을 지정해 결과를 확인하세요. ■ 제공 구성 • 실제 업무용 빈 양식 XLSM • 입력 예시가 포함된 샘플 XLSM • 에스코어 드림 글꼴 및 라이선스 • 필독사항과 설치 안내 ■ 사용 환경 Windows 데스크톱 Microsoft Excel과 VBA 매크로 사용이 필요합니다. 다운로드한 파일을 확인한 뒤 매크로를 허용해주세요. 웹·모바일 Excel에서는 VBA 자동화 기능을 사용할 수 없습니다.